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基金公告

兴业添天盈货币A(001624)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,862,959.14	293,737.36	15,874,606.85	2,273,852.24
存出保证金	12,036.28	8,197.14	18,647.05	29,267.04
交易性金融资产	40,510,008,392.37	25,306,457,488.42	17,173,078,140.12	12,113,098,973.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	40,510,008,392.37	25,306,457,488.42	17,173,078,140.12	12,113,098,973.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,775,401,190.10	13,551,198,271.79	5,394,815,254.98	3,217,132,986.90
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	845,230.17	51,744,256.36	80,773,372.18	2,320,661.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,530,498,682.71	51,775,682,356.36	33,703,022,169.79	21,077,258,688.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,026,272,829.59	2,230,108,869.92	1,482,356,455.13	2,720,212,926.01
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,218,864.43	11,965,485.69	8,210,062.09	4,525,941.13
应付托管费	2,447,937.84	2,215,830.70	1,520,381.84	838,137.24
应付销售服务费	11,870,556.33	10,884,666.01	7,082,860.26	3,966,239.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,278.62	118,468.53	21,021.22	76,985.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,137,175.19	1,806,895.45	1,339,197.92	1,125,402.41
其他负债	698,751.09	664,838.68	401,242.77	455,542.72
负债合计	4,056,650,393.09	2,257,765,054.98	1,500,931,221.23	2,731,201,174.42
所有者权益
实收基金	70,473,848,289.62	49,517,917,301.38	32,202,090,948.56	18,346,057,514.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	70,473,848,289.62	49,517,917,301.38	32,202,090,948.56	18,346,057,514.03
负债及所有者权益总计	74,530,498,682.71	51,775,682,356.36	33,703,022,169.79	21,077,258,688.45

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