国金金腾通货币C(001621)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金金腾通货币C(001621) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金金腾通货币C(001621)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	20,767,497,809.29	15,485,738,105.78	10,233,670,914.88	9,482,013,829.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,767,497,809.29	15,485,738,105.78	10,233,670,914.88	9,482,013,829.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,447,723,821.12	8,623,238,077.30	3,813,003,575.71	876,527,237.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,835,592.50	25,477,685.24	36,748,419.19	187,675.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,664,252,415.09	28,710,729,841.33	18,757,445,305.86	13,971,875,939.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	250,105,496.45
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	132,933.22	10,000.00	-
应付管理人报酬	5,097,760.40	5,003,145.08	3,683,240.14	3,030,684.97
应付托管费	1,274,440.09	1,250,786.27	920,810.03	757,671.27
应付销售服务费	6,043,871.51	6,369,017.64	4,490,356.99	4,381,579.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	161,216.57	211,983.79	54,220.83	59,969.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	953,988.57	1,475,131.90	2,482,825.55	2,120,575.26
其他负债	417,851.90	595,150.66	425,897.14	417,087.75
负债合计	13,949,129.04	15,038,148.56	12,067,350.68	260,873,064.12
所有者权益
实收基金	27,650,303,286.05	28,695,691,692.77	18,745,377,955.18	13,711,002,875.70
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,650,303,286.05	28,695,691,692.77	18,745,377,955.18	13,711,002,875.70
负债及所有者权益总计	27,664,252,415.09	28,710,729,841.33	18,757,445,305.86	13,971,875,939.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年