天弘创业板ETF联接A(001592)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘创业板ETF联接A(001592)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	354,422,547.63
结算备付金	2,755,884.68	1,189,666.97	1,324,238.41	6,725,809.46
存出保证金	2,614,976.71	1,153,104.89	2,362,136.05	3,871,706.80
交易性金融资产	9,291,984,422.06	6,410,674,525.33	6,922,817,755.41	6,315,940,171.08
其中：股票投资	17,563,323.74	282,174,280.66	300,867,097.81	166,471,226.89
债券投资	-	4,072,761.64	-	12,196.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	165,857.74	-	28,674,477.24	24,743,334.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	46,284,437.34	35,019,494.69	41,153,894.98	22,863,014.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,919,811,613.85	6,821,642,992.67	7,376,890,514.95	6,728,566,584.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,648,454.80	24,337,996.91	-	-
应付赎回款	109,223,555.02	33,958,229.28	90,636,327.11	79,334,903.74
应付管理人报酬	295,811.53	256,834.11	293,121.91	236,006.57
应付托管费	59,162.38	51,366.82	58,624.37	47,201.33
应付销售服务费	1,389,500.77	947,781.57	1,005,779.80	919,381.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,124,540.37	485,103.74	640,883.06	952,697.26
负债合计	117,741,024.87	60,037,312.43	92,634,736.25	81,490,189.95
所有者权益
实收基金	11,400,407,882.06	9,824,541,720.15	9,560,092,538.95	7,527,527,456.83
未分配利润	-1,598,337,293.08	-3,062,936,039.91	-2,275,836,760.25	-880,451,062.17
所有者权益合计	9,802,070,588.98	6,761,605,680.24	7,284,255,778.70	6,647,076,394.66
负债及所有者权益总计	9,919,811,613.85	6,821,642,992.67	7,376,890,514.95	6,728,566,584.61

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