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基金公告

嘉合磐石A(001571)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,102,920.05
结算备付金	72,133.96	1,243,022.28	497,894.09	1,021,058.08
存出保证金	18,332.83	47,619.99	85,947.17	27,607.82
交易性金融资产	33,526,500.49	17,150,729.60	42,593,604.29	32,773,069.87
其中：股票投资	15,793,580.95	14,219,610.61	37,015,519.36	28,701,154.25
债券投资	17,732,919.54	2,931,118.99	5,578,084.93	4,071,915.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	34,995,419.18	24,991,711.50
应收证券清算款	-	-	18,323.28	3,078,212.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,363.35	3,408.57	7,188.36	279,555.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,310,756.07	36,978,859.90	94,679,805.73	76,274,135.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	396,466.44	-	-	-
应付赎回款	67,475.37	1,629.71	84,832.60	366,967.23
应付管理人报酬	21,976.38	18,533.56	48,621.19	34,029.61
应付托管费	3,662.69	3,088.91	8,103.56	5,671.60
应付销售服务费	11,841.44	9,858.52	28,415.53	18,063.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	338.89	278.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,024.26	196,181.32	356,805.63	173,734.65
负债合计	665,785.47	229,570.92	526,778.51	598,466.72
所有者权益
实收基金	53,352,765.99	54,110,363.32	107,276,407.02	71,809,432.83
未分配利润	-11,707,795.39	-17,361,074.34	-13,123,379.80	3,866,235.49
所有者权益合计	41,644,970.60	36,749,288.98	94,153,027.22	75,675,668.32
负债及所有者权益总计	42,310,756.07	36,978,859.90	94,679,805.73	76,274,135.04

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