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基金公告

天弘中证证券保险A(001552)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,157.81	220,855.41	346,686.51	485,038.49
存出保证金	183,723.04	658,058.60	234,566.92	775,461.51
交易性金融资产	1,960,078,403.45	2,158,908,699.61	2,001,086,217.89	2,146,077,779.25
其中：股票投资	1,957,971,914.16	2,158,908,699.61	1,997,734,688.16	2,142,611,720.51
债券投资	2,106,489.29	-	3,351,529.73	3,466,058.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,507,856.50	4,002,495.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	473.00	-
应收申购款	12,401,222.79	10,821,337.83	3,537,037.19	9,785,959.08
其他资产	-	-	31.85	19,484.69
资产总计	2,124,323,617.16	2,302,480,691.45	2,120,173,713.28	2,291,116,004.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,087,775.93	19,182,662.72
应付赎回款	59,905,085.84	23,270,162.12	4,272,007.14	9,533,354.92
应付管理人报酬	847,743.03	992,795.16	896,774.67	962,784.63
应付托管费	169,548.58	198,559.03	179,354.94	192,556.94
应付销售服务费	204,976.74	234,868.98	210,941.80	222,076.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	39.73	1,478.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,864.52	558,855.40	365,630.71	443,858.98
负债合计	61,293,218.71	25,255,240.69	12,012,524.92	30,538,772.82
所有者权益
实收基金	1,941,098,638.35	2,140,096,065.18	2,847,171,360.04	2,818,742,034.45
未分配利润	121,931,760.10	137,129,385.58	-739,010,171.68	-558,164,803.06
所有者权益合计	2,063,030,398.45	2,277,225,450.76	2,108,161,188.36	2,260,577,231.39
负债及所有者权益总计	2,124,323,617.16	2,302,480,691.45	2,120,173,713.28	2,291,116,004.21

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