天弘中证医药100C(001551)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证医药100C(001551)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,278.04	-	341,700.23	751,090.92
存出保证金	71,406.03	175,913.04	107,953.35	219,592.41
交易性金融资产	1,395,923,115.32	1,444,365,590.40	1,339,829,129.69	1,448,086,208.38
其中：股票投资	1,393,412,096.83	1,444,365,590.40	1,339,829,129.69	1,448,086,208.38
债券投资	2,511,018.49	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,284.82	-	-	154,433.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	196,080.23	-
应收申购款	2,614,565.87	3,384,122.66	4,528,891.21	3,740,895.00
其他资产	-	-	42,789.14	73,088.36
资产总计	1,480,741,798.23	1,537,868,843.38	1,425,143,750.87	1,536,134,360.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,276,956.05	-
应付赎回款	5,361,845.27	6,985,342.00	5,101,533.09	5,463,085.71
应付管理人报酬	613,760.32	673,771.41	603,964.39	651,574.68
应付托管费	122,752.05	134,754.29	120,792.88	130,314.97
应付销售服务费	120,384.14	141,261.42	127,401.99	141,629.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	34,538.13	5,451.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,237.22	336,460.95	322,775.28	468,211.61
负债合计	6,375,979.00	8,271,590.07	10,587,961.81	6,860,268.31
所有者权益
实收基金	1,913,436,107.91	2,076,136,863.95	2,026,815,307.68	1,859,412,715.12
未分配利润	-439,070,288.68	-546,539,610.64	-612,259,518.62	-330,138,622.67
所有者权益合计	1,474,365,819.23	1,529,597,253.31	1,414,555,789.06	1,529,274,092.45
负债及所有者权益总计	1,480,741,798.23	1,537,868,843.38	1,425,143,750.87	1,536,134,360.76

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