天弘中证医药100C(001551)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证医药100C(001551)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	81,876,539.47
结算备付金	-	341,700.23	751,090.92	524,194.77
存出保证金	175,913.04	107,953.35	219,592.41	302,084.29
交易性金融资产	1,444,365,590.40	1,339,829,129.69	1,448,086,208.38	1,446,458,372.14
其中：股票投资	1,444,365,590.40	1,339,829,129.69	1,448,086,208.38	1,446,458,372.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	154,433.25	125,715.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	196,080.23	-	5,385.58
应收申购款	3,384,122.66	4,528,891.21	3,740,895.00	2,890,945.43
其他资产	-	42,789.14	73,088.36	16,073.86
资产总计	1,537,868,843.38	1,425,143,750.87	1,536,134,360.76	1,532,199,310.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,276,956.05	-	44,101.12
应付赎回款	6,985,342.00	5,101,533.09	5,463,085.71	2,536,201.10
应付管理人报酬	673,771.41	603,964.39	651,574.68	624,250.86
应付托管费	134,754.29	120,792.88	130,314.97	124,850.17
应付销售服务费	141,261.42	127,401.99	141,629.44	145,998.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	34,538.13	5,451.90	7,899.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	336,460.95	322,775.28	468,211.61	408,145.22
负债合计	8,271,590.07	10,587,961.81	6,860,268.31	3,891,446.28
所有者权益
实收基金	2,076,136,863.95	2,026,815,307.68	1,859,412,715.12	1,787,554,387.80
未分配利润	-546,539,610.64	-612,259,518.62	-330,138,622.67	-259,246,523.31
所有者权益合计	1,529,597,253.31	1,414,555,789.06	1,529,274,092.45	1,528,307,864.49
负债及所有者权益总计	1,537,868,843.38	1,425,143,750.87	1,536,134,360.76	1,532,199,310.77

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