中加改革红利混合(001537)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加改革红利混合(001537) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加改革红利混合(001537)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	554,199.29	903,126.76	279,808.15	259,062.40
存出保证金	74,026.88	45,946.75	52,615.27	46,793.63
交易性金融资产	36,720,067.86	29,997,276.17	37,471,199.40	37,190,863.17
其中：股票投资	36,720,067.86	29,997,276.17	37,471,199.40	37,190,863.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,202,803.95	771,038.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,305.26	1,754.70	4,716.98	45,048.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,462,945.15	40,078,967.02	42,740,692.16	57,641,092.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,115,588.74	-	409,918.29	5,731,431.41
应付赎回款	9,700.68	48,689.38	48,692.75	33,073.67
应付管理人报酬	39,098.81	42,451.56	41,488.89	52,605.02
应付托管费	6,516.45	7,075.27	6,914.82	8,767.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	905,401.72	436,406.74	546,398.64	855,183.78
负债合计	4,076,306.40	534,622.95	1,053,413.39	6,681,061.38
所有者权益
实收基金	42,379,978.86	43,166,847.55	44,863,045.54	51,783,525.87
未分配利润	-2,993,340.11	-3,622,503.48	-3,175,766.77	-823,494.39
所有者权益合计	39,386,638.75	39,544,344.07	41,687,278.77	50,960,031.48
负债及所有者权益总计	43,462,945.15	40,078,967.02	42,740,692.16	57,641,092.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年