中加改革红利混合(001537)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加改革红利混合(001537) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加改革红利混合(001537)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,690,125.81
结算备付金	903,126.76	279,808.15	259,062.40	104,010.19
存出保证金	45,946.75	52,615.27	46,793.63	22,740.13
交易性金融资产	29,997,276.17	37,471,199.40	37,190,863.17	47,847,602.64
其中：股票投资	29,997,276.17	37,471,199.40	37,190,863.17	47,847,602.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,202,803.95	771,038.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,754.70	4,716.98	45,048.98	297,507.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,078,967.02	42,740,692.16	57,641,092.86	52,961,986.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	409,918.29	5,731,431.41	103,103.12
应付赎回款	48,689.38	48,692.75	33,073.67	452,073.05
应付管理人报酬	42,451.56	41,488.89	52,605.02	56,494.90
应付托管费	7,075.27	6,914.82	8,767.50	9,415.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	436,406.74	546,398.64	855,183.78	890,037.14
负债合计	534,622.95	1,053,413.39	6,681,061.38	1,511,124.02
所有者权益
实收基金	43,166,847.55	44,863,045.54	51,783,525.87	38,225,871.52
未分配利润	-3,622,503.48	-3,175,766.77	-823,494.39	13,224,990.62
所有者权益合计	39,544,344.07	41,687,278.77	50,960,031.48	51,450,862.14
负债及所有者权益总计	40,078,967.02	42,740,692.16	57,641,092.86	52,961,986.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年