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基金公告

华宝万物互联混合A(001534)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,498,946.01
结算备付金	301,582.33	282,370.53	567,668.58	676,454.32
存出保证金	48,156.57	68,085.63	168,078.22	64,461.91
交易性金融资产	79,753,508.92	74,385,920.33	85,433,674.80	175,363,967.80
其中：股票投资	79,753,508.92	74,385,920.33	85,433,674.80	175,363,967.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,653,825.11	-	-	3,133,926.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	177,226.91	83,569.73	126,969.49	4,766,686.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,269,469.74	80,141,674.76	96,752,095.00	201,504,442.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	99.00	-	3,466,751.88	7,705,294.99
应付赎回款	512,818.40	224,581.50	107,368.96	3,863,624.00
应付管理人报酬	93,725.45	79,684.49	96,168.21	176,616.91
应付托管费	15,620.93	13,280.75	16,028.04	29,436.15
应付销售服务费	5,588.14	8,321.08	8,706.76	15,495.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	553,246.03	659,011.74	1,193,915.48	977,021.81
负债合计	1,181,097.95	984,879.56	4,888,939.33	12,767,488.92
所有者权益
实收基金	77,199,524.76	84,379,546.06	88,274,275.86	113,959,295.67
未分配利润	9,888,847.03	-5,222,750.86	3,588,879.81	74,777,658.37
所有者权益合计	87,088,371.79	79,156,795.20	91,863,155.67	188,736,954.04
负债及所有者权益总计	88,269,469.74	80,141,674.76	96,752,095.00	201,504,442.96

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