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天弘云商宝(001529)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	18,444,456,438.75	26,530,635,748.00	30,341,690,877.34	23,133,452,734.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,444,456,438.75	26,530,635,748.00	30,341,690,877.34	23,133,452,734.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,091,382,211.91	9,023,008,418.15	16,714,189,369.14	7,572,766,583.53
应收证券清算款	-	-	196,414,008.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,843,465,024.15	49,058,483,258.03	57,711,792,341.48	57,815,345,516.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,867,392,706.00	7,045,679,333.44	9,010,998,956.16	7,554,035,982.32
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,993,691.01	9,227,556.16	10,045,895.24	11,292,509.62
应付托管费	1,598,738.21	1,845,511.23	2,009,179.05	2,258,501.94
应付销售服务费	7,993,691.01	9,227,556.16	10,045,895.24	11,292,509.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	298,366.36	226,705.34	334,368.14	72,431.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	551,280.39	819,556.91	811,525.07	894,767.96
负债合计	5,885,828,472.98	7,067,026,219.24	9,034,245,818.90	7,579,846,702.62
所有者权益
实收基金	38,957,636,551.17	41,991,457,038.79	48,677,546,522.58	50,235,498,813.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	38,957,636,551.17	41,991,457,038.79	48,677,546,522.58	50,235,498,813.73
负债及所有者权益总计	44,843,465,024.15	49,058,483,258.03	57,711,792,341.48	57,815,345,516.35

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