万家瑞兴灵活配置混合A(001518)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞兴灵活配置混合A(001518)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,106,610.24
结算备付金	7,198,745.26	12,503,476.47	14,599,129.87	38,188,119.83
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	84,128,316.83	90,858,829.21	236,665,189.34	278,320,593.47
其中：股票投资	84,128,316.83	90,800,011.18	236,611,685.03	278,265,057.06
债券投资	-	58,818.03	53,504.31	55,536.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	540,914.23	668,537.09	17,772.23	57,457.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	171,231.63	25,600.00	299,958.25
应收申购款	23,769.82	2,472.00	4,749.01	12,962.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,580,351.06	105,925,486.07	267,019,708.76	328,985,701.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	33,660.40	127,060.90	280,642.52	347,272.29
应付管理人报酬	94,755.05	105,409.63	270,206.23	406,750.96
应付托管费	15,792.53	17,568.27	45,034.38	67,791.85
应付销售服务费	31.40	82.20	67.39	103.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.87	0.34	0.35	1,739.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,001.41	195,610.60	152,020.34	82,084.22
负债合计	244,241.66	445,731.94	747,971.21	905,743.02
所有者权益
实收基金	90,462,965.82	102,329,824.44	266,668,202.45	279,059,493.85
未分配利润	1,873,143.58	3,149,929.69	-396,464.90	49,020,464.85
所有者权益合计	92,336,109.40	105,479,754.13	266,271,737.55	328,079,958.70
负债及所有者权益总计	92,580,351.06	105,925,486.07	267,019,708.76	328,985,701.72

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