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基金公告

广发改革混合(001468)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,731,138.22
结算备付金	773,120.30	3,537,872.49	4,795,193.27	5,284,602.94
存出保证金	2,349,293.30	187,869.33	301,970.82	219,118.32
交易性金融资产	172,266,092.15	206,604,302.58	471,028,206.69	523,699,718.74
其中：股票投资	168,982,367.71	189,885,330.82	454,124,591.07	503,262,241.87
债券投资	3,283,724.44	16,718,971.76	16,903,615.62	20,437,476.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,765,373.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	72,539.05	13,065.87	16,098.39	22,345.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,590,014.12	218,837,327.79	501,179,972.67	551,722,297.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1.58	6,151,699.81	-
应付赎回款	318,425.57	98,247.20	106,153.71	83,316.15
应付管理人报酬	208,333.85	216,945.67	505,440.51	684,050.87
应付托管费	34,722.33	36,157.59	84,240.07	114,008.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	133.39	179.54	85.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,346.63	626,035.46	626,913.03	1,445,885.04
负债合计	729,828.38	977,520.89	7,474,626.67	2,327,345.90
所有者权益
实收基金	230,711,102.08	248,997,712.02	468,707,211.56	459,145,489.36
未分配利润	-31,850,916.34	-31,137,905.12	24,998,134.44	90,249,462.49
所有者权益合计	198,860,185.74	217,859,806.90	493,705,346.00	549,394,951.85
负债及所有者权益总计	199,590,014.12	218,837,327.79	501,179,972.67	551,722,297.75

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