南方量化成长(001421)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方量化成长(001421)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	755,163.70	404,196.88	360,529.04	941,138.94
存出保证金	18,539.97	19,415.79	18,906.18	16,975.65
交易性金融资产	87,480,196.30	99,985,575.63	98,411,540.25	118,676,018.97
其中：股票投资	87,480,196.30	99,985,575.63	98,411,540.25	118,676,018.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,309.17	12,728.03	10,146.97	22,810.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,334,007.66	110,555,973.99	109,347,855.11	130,012,611.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	0.32	-	-
应付赎回款	104,641.86	136,874.42	34,613.01	121,153.37
应付管理人报酬	89,291.74	116,079.37	110,159.98	130,779.25
应付托管费	14,881.94	19,346.57	18,360.00	21,796.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	193,140.24	253,545.30	162,183.17	557,877.53
负债合计	401,955.78	525,845.98	325,316.16	831,606.71
所有者权益
实收基金	90,726,046.23	114,994,478.33	117,279,646.62	119,709,091.22
未分配利润	5,206,005.65	-4,964,350.32	-8,257,107.67	9,471,913.89
所有者权益合计	95,932,051.88	110,030,128.01	109,022,538.95	129,181,005.11
负债及所有者权益总计	96,334,007.66	110,555,973.99	109,347,855.11	130,012,611.82

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