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嘉实事件驱动股票(001416)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,030,891.49	18,912,619.60	18,275,002.54	19,975,551.70
存出保证金	322,462.49	352,813.70	208,529.96	195,149.23
交易性金融资产	573,210,186.16	632,823,538.40	741,390,767.96	758,588,949.15
其中：股票投资	536,010,506.16	589,404,626.95	697,812,218.37	715,511,394.08
债券投资	37,199,680.00	43,418,911.45	43,578,549.59	43,077,555.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,166,986.50	12,075,409.83	10,485,644.17	9,531,404.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	622,859.98	6,625.26	5,807.35	15,685.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	633,298,688.59	681,847,371.63	779,053,889.58	838,806,281.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,597,571.33	12,292,274.83	1,091,660.86	-
应付赎回款	154,316.83	327,642.47	121,294.73	875,880.11
应付管理人报酬	618,223.01	708,125.18	784,663.38	861,070.83
应付托管费	103,037.15	118,020.86	130,777.22	143,511.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	760,139.86	1,128,783.35	734,527.76	1,319,998.72
负债合计	13,233,288.18	14,574,846.69	2,862,923.95	3,200,461.51
所有者权益
实收基金	926,246,560.26	955,229,380.25	986,201,991.10	1,017,006,525.60
未分配利润	-306,181,159.85	-287,956,855.31	-210,011,025.47	-181,400,705.32
所有者权益合计	620,065,400.41	667,272,524.94	776,190,965.63	835,605,820.28
负债及所有者权益总计	633,298,688.59	681,847,371.63	779,053,889.58	838,806,281.79

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