国联鑫起点混合C(001414)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联鑫起点混合C(001414)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,110,349.68
结算备付金	313,584.01	626,660.27	308,546.27	557,706.81
存出保证金	21,081.22	36,288.56	65,936.74	55,845.79
交易性金融资产	8,118,638.47	13,878,633.49	6,824,486.41	35,044,071.11
其中：股票投资	-	10,824,062.26	3,274,796.00	33,021,685.90
债券投资	8,118,638.47	3,054,571.23	3,549,690.41	2,022,385.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,399,948.03	-	-2,290.42	-
应收证券清算款	-	-	20,009,161.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,498.04	399.70	4,499.85	10,539.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,756,658.88	40,060,545.90	55,083,720.65	36,778,512.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	699,896.05	-	-	1,007,913.14
应付赎回款	116,181.54	183.99	2,798.11	41,620.85
应付管理人报酬	4,512.89	22,045.90	6,229.76	18,175.26
应付托管费	1,504.29	7,348.62	2,076.59	6,058.42
应付销售服务费	1,834.17	10,083.57	2,940.37	569.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,789.62	94,984.02	235,689.14	337,464.59
负债合计	836,718.56	134,646.10	249,733.97	1,411,802.12
所有者权益
实收基金	10,533,881.50	43,647,372.09	65,465,480.60	29,743,949.68
未分配利润	-613,941.18	-3,721,472.29	-10,631,493.92	5,622,760.59
所有者权益合计	9,919,940.32	39,925,899.80	54,833,986.68	35,366,710.27
负债及所有者权益总计	10,756,658.88	40,060,545.90	55,083,720.65	36,778,512.39

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