国联鑫起点混合A(001413)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联鑫起点混合A(001413)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	368,756.04	313,584.01	626,660.27	308,546.27
存出保证金	1,630.20	21,081.22	36,288.56	65,936.74
交易性金融资产	4,381,873.70	8,118,638.47	13,878,633.49	6,824,486.41
其中：股票投资	3,879,670.00	-	10,824,062.26	3,274,796.00
债券投资	502,203.70	8,118,638.47	3,054,571.23	3,549,690.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,000.00	1,399,948.03	-	-2,290.42
应收证券清算款	2,877,581.46	-	-	20,009,161.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	51,498.04	399.70	4,499.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,782,224.66	10,756,658.88	40,060,545.90	55,083,720.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,315,801.66	699,896.05	-	-
应付赎回款	77,306.06	116,181.54	183.99	2,798.11
应付管理人报酬	4,156.54	4,512.89	22,045.90	6,229.76
应付托管费	1,385.51	1,504.29	7,348.62	2,076.59
应付销售服务费	1,925.03	1,834.17	10,083.57	2,940.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,820.84	12,789.62	94,984.02	235,689.14
负债合计	2,402,395.64	836,718.56	134,646.10	249,733.97
所有者权益
实收基金	8,893,742.61	10,533,881.50	43,647,372.09	65,465,480.60
未分配利润	-513,913.59	-613,941.18	-3,721,472.29	-10,631,493.92
所有者权益合计	8,379,829.02	9,919,940.32	39,925,899.80	54,833,986.68
负债及所有者权益总计	10,782,224.66	10,756,658.88	40,060,545.90	55,083,720.65

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