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工银互联网加股票(001409)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	877,868.39	1,088,651.79	1,451,631.69	1,160,182.97
存出保证金	577,173.73	286,837.73	263,566.17	579,256.43
交易性金融资产	1,926,113,778.31	1,982,504,571.46	1,940,561,739.60	2,214,507,447.24
其中：股票投资	1,916,067,901.60	1,982,504,571.46	1,940,561,739.60	2,214,507,447.24
债券投资	10,045,876.71	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-25,698.62
应收证券清算款	5,728,249.29	7,944,416.51	-	200,102,794.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,036.77	43,657.90	65,363.79	94,957.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,257,545,330.27	2,385,397,252.33	2,411,040,520.64	2,620,442,658.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,052,405.32	1,694.80	-	-
应付赎回款	2,245,460.78	2,849,818.53	1,341,126.77	1,110,636.31
应付管理人报酬	2,159,106.02	2,437,418.29	2,413,340.20	2,640,194.98
应付托管费	359,851.01	406,236.39	402,223.37	440,032.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	809,516.85	733,120.24	961,592.87	934,297.67
负债合计	16,626,339.98	6,428,288.25	5,118,283.21	5,125,161.46
所有者权益
实收基金	4,787,570,314.16	4,994,709,712.09	5,385,546,145.75	5,489,090,172.31
未分配利润	-2,546,651,323.87	-2,615,740,748.01	-2,979,623,908.32	-2,873,772,675.63
所有者权益合计	2,240,918,990.29	2,378,968,964.08	2,405,922,237.43	2,615,317,496.68
负债及所有者权益总计	2,257,545,330.27	2,385,397,252.33	2,411,040,520.64	2,620,442,658.14

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