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工银互联网加股票(001409)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	456,279,250.85
结算备付金	1,088,651.79	1,451,631.69	1,160,182.97	5,897,459.31
存出保证金	286,837.73	263,566.17	579,256.43	721,874.87
交易性金融资产	1,982,504,571.46	1,940,561,739.60	2,214,507,447.24	2,646,961,817.15
其中：股票投资	1,982,504,571.46	1,940,561,739.60	2,214,507,447.24	2,645,804,313.37
债券投资	-	-	-	1,157,503.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-25,698.62	-
应收证券清算款	7,944,416.51	-	200,102,794.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,657.90	65,363.79	94,957.75	247,585.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,385,397,252.33	2,411,040,520.64	2,620,442,658.14	3,110,107,987.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,694.80	-	-	12,251,934.10
应付赎回款	2,849,818.53	1,341,126.77	1,110,636.31	967,522.62
应付管理人报酬	2,437,418.29	2,413,340.20	2,640,194.98	3,801,473.58
应付托管费	406,236.39	402,223.37	440,032.50	633,578.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	733,120.24	961,592.87	934,297.67	2,569,174.03
负债合计	6,428,288.25	5,118,283.21	5,125,161.46	20,223,687.64
所有者权益
实收基金	4,994,709,712.09	5,385,546,145.75	5,489,090,172.31	5,649,757,590.28
未分配利润	-2,615,740,748.01	-2,979,623,908.32	-2,873,772,675.63	-2,559,873,290.48
所有者权益合计	2,378,968,964.08	2,405,922,237.43	2,615,317,496.68	3,089,884,299.80
负债及所有者权益总计	2,385,397,252.33	2,411,040,520.64	2,620,442,658.14	3,110,107,987.44

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