民生加银新战略混合A(001352)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新战略混合A(001352)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,774,344.83
结算备付金	45,956.33	62,571.64	5,046.57	23,476.64
存出保证金	31,433.31	49,379.74	49,200.82	49,670.05
交易性金融资产	42,601,174.14	36,399,440.40	26,963,943.08	52,036,549.01
其中：股票投资	42,601,174.14	36,399,440.40	24,911,083.96	48,473,622.85
债券投资	-	-	2,052,859.12	3,562,926.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	123,935.05	150,509.97	761,226.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,788.48	1,284.97	2,291.54	35,633.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,430,385.48	41,939,525.15	42,924,543.32	55,680,900.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	364,420.05	-	667,704.22	-
应付赎回款	43,229.33	20,446.58	13,126.09	52,817.21
应付管理人报酬	47,680.33	47,010.65	42,768.25	68,001.53
应付托管费	7,946.71	7,835.12	7,128.06	11,333.58
应付销售服务费	884.83	1,949.19	881.33	1,081.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,110.22	76,435.99	123,129.71	97,605.50
负债合计	523,271.85	153,677.53	854,737.66	230,839.56
所有者权益
实收基金	41,421,794.21	43,010,385.58	45,355,037.99	48,546,360.52
未分配利润	4,485,319.42	-1,224,537.96	-3,285,232.33	6,903,700.85
所有者权益合计	45,907,113.63	41,785,847.62	42,069,805.66	55,450,061.37
负债及所有者权益总计	46,430,385.48	41,939,525.15	42,924,543.32	55,680,900.93

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