易方达医药ETF联接A(001344)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达医药ETF联接A(001344)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,834,626.71
结算备付金	437,251.00	193,877.16	126,894.64	457,823.70
存出保证金	70,928.75	67,599.52	114,630.06	105,199.96
交易性金融资产	1,076,720,167.99	873,271,269.73	1,057,229,925.47	988,313,806.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	20,346,490.57	20,110,705.56	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,076.72	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,909,449.30	2,865,620.45	8,733,077.78	5,771,484.82
其他资产	178,041.47	217,641.45	174,630.00	1,109,815.43
资产总计	1,144,778,461.13	905,658,308.42	1,107,138,003.98	1,051,592,756.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,974,735.55	2,856,686.03	10,396.32	3,763,313.39
应付赎回款	4,799,707.97	1,278,398.58	9,435,983.66	3,027,845.53
应付管理人报酬	26,090.25	20,924.18	24,490.73	22,768.89
应付托管费	5,218.04	4,184.83	4,898.14	4,553.79
应付销售服务费	60,256.22	47,137.73	58,074.57	52,797.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,595.98	78,060.21	42,977.58	233,744.01
负债合计	6,903,604.01	4,285,391.56	9,576,821.00	7,105,023.26
所有者权益
实收基金	1,289,449,292.17	1,120,484,881.11	1,096,174,391.32	1,009,432,863.59
未分配利润	-151,574,435.05	-219,111,964.25	1,386,791.66	35,054,870.01
所有者权益合计	1,137,874,857.12	901,372,916.86	1,097,561,182.98	1,044,487,733.60
负债及所有者权益总计	1,144,778,461.13	905,658,308.42	1,107,138,003.98	1,051,592,756.86

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