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基金公告

农银信息传媒股票A(001319)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	37,516,594.35
结算备付金	111,631.40	23,282.27	56,706.54	210,765.82
存出保证金	28,596.92	12,681.74	12,771.56	21,409.09
交易性金融资产	271,364,196.05	203,559,388.25	250,116,780.28	262,788,550.01
其中：股票投资	271,364,196.05	203,559,388.25	250,116,780.28	262,788,550.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	134,358.16	511.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,225.65	3,185.27	7,622.98	77,650.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	295,485,573.11	228,531,811.56	266,540,303.45	300,614,970.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	598,545.09
应付赎回款	376,873.08	117,160.29	252,075.64	363,873.94
应付管理人报酬	301,661.57	236,699.13	274,311.19	388,769.06
应付托管费	50,276.94	39,449.85	45,718.56	64,794.83
应付销售服务费	336.69	59.20	2,387.03	698.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,135.50	113,712.24	215,312.67	169,468.40
负债合计	905,283.78	507,080.71	789,805.09	1,586,149.39
所有者权益
实收基金	282,983,832.72	273,130,714.55	287,375,719.81	276,166,821.15
未分配利润	11,596,456.61	-45,105,983.70	-21,625,221.45	22,861,999.59
所有者权益合计	294,580,289.33	228,024,730.85	265,750,498.36	299,028,820.74
负债及所有者权益总计	295,485,573.11	228,531,811.56	266,540,303.45	300,614,970.13

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