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基金公告

摩根智慧互联股票A(001313)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	836,573.43	1,720,684.13	294,907.30	913,935.92
存出保证金	246,868.39	193,736.95	133,849.44	140,631.87
交易性金融资产	500,192,996.59	431,497,375.68	320,666,489.23	338,037,446.52
其中：股票投资	500,192,996.59	431,497,375.68	320,666,489.23	338,037,446.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,621,080.97	5,235,680.98	3,911,207.34	1,866,442.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	268,458.52	739,266.29	445,157.28	361,122.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	599,970,304.26	476,892,651.00	351,823,245.36	374,951,468.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,120,067.92	2,880,441.47	-	-
应付赎回款	3,190,695.08	514,458.17	33,836.94	207,756.56
应付管理人报酬	573,010.60	484,250.77	345,070.11	385,814.36
应付托管费	95,501.76	80,708.49	57,511.68	64,302.36
应付销售服务费	57,673.49	23,236.80	1,993.88	1,565.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	705,645.92	804,006.03	529,523.18	968,963.27
负债合计	8,742,594.77	4,787,101.73	967,935.79	1,628,401.65
所有者权益
实收基金	670,458,138.68	568,478,305.24	516,653,360.82	541,254,291.46
未分配利润	-79,230,429.19	-96,372,755.97	-165,798,051.25	-167,931,224.18
所有者权益合计	591,227,709.49	472,105,549.27	350,855,309.57	373,323,067.28
负债及所有者权益总计	599,970,304.26	476,892,651.00	351,823,245.36	374,951,468.93

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