摩根智慧互联股票A(001313)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根智慧互联股票A(001313)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	66,975,228.20
结算备付金	1,720,684.13	294,907.30	913,935.92	1,121,591.51
存出保证金	193,736.95	133,849.44	140,631.87	202,974.28
交易性金融资产	431,497,375.68	320,666,489.23	338,037,446.52	435,597,649.98
其中：股票投资	431,497,375.68	320,666,489.23	338,037,446.52	435,597,649.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,235,680.98	3,911,207.34	1,866,442.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	739,266.29	445,157.28	361,122.47	341,983.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	476,892,651.00	351,823,245.36	374,951,468.93	504,239,427.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,880,441.47	-	-	-
应付赎回款	514,458.17	33,836.94	207,756.56	274,552.49
应付管理人报酬	484,250.77	345,070.11	385,814.36	632,276.03
应付托管费	80,708.49	57,511.68	64,302.36	105,379.34
应付销售服务费	23,236.80	1,993.88	1,565.10	973.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	804,006.03	529,523.18	968,963.27	1,329,530.09
负债合计	4,787,101.73	967,935.79	1,628,401.65	2,342,711.90
所有者权益
实收基金	568,478,305.24	516,653,360.82	541,254,291.46	532,859,626.73
未分配利润	-96,372,755.97	-165,798,051.25	-167,931,224.18	-30,962,911.36
所有者权益合计	472,105,549.27	350,855,309.57	373,323,067.28	501,896,715.37
负债及所有者权益总计	476,892,651.00	351,823,245.36	374,951,468.93	504,239,427.27

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