平安智慧中国混合(001297)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安智慧中国混合(001297) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安智慧中国混合(001297)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	122,690.52	127,451.46	212,581.13	265,526.33
存出保证金	39,467.75	63,631.83	67,371.32	115,625.50
交易性金融资产	144,604,355.03	178,750,773.74	161,850,342.13	230,701,005.50
其中：股票投资	144,604,355.03	178,750,773.74	161,850,342.13	228,763,900.32
债券投资	-	-	-	1,937,105.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,346,084.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,086.01	7,892.42	16,295.63	38,598.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,022,913.82	217,384,720.81	188,270,482.55	267,259,605.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,984,371.54	13,419,365.07	-	1,161,652.77
应付赎回款	215,240.97	199,687.94	172,167.58	367,190.48
应付管理人报酬	147,304.70	215,137.82	193,599.17	266,464.10
应付托管费	24,550.78	35,856.31	32,266.54	44,410.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	191,774.89	265,936.06	171,643.44	349,969.24
负债合计	3,563,242.88	14,135,983.20	569,676.73	2,189,687.26
所有者权益
实收基金	242,479,507.89	294,856,217.71	309,078,030.66	391,173,933.69
未分配利润	-90,019,836.95	-91,607,480.10	-121,377,224.84	-126,104,015.59
所有者权益合计	152,459,670.94	203,248,737.61	187,700,805.82	265,069,918.10
负债及所有者权益总计	156,022,913.82	217,384,720.81	188,270,482.55	267,259,605.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年