大摩量化多策略股票(001291)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩量化多策略股票(001291) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩量化多策略股票(001291)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,103,874.61
结算备付金	116,856.25	377,283.18	379,756.33	1,702,543.37
存出保证金	10,142.85	10,954.83	26,671.10	47,060.18
交易性金融资产	96,254,889.03	97,939,629.30	111,990,869.32	133,078,330.83
其中：股票投资	92,237,377.80	97,939,629.30	111,990,869.32	132,764,613.23
债券投资	4,017,511.23	-	-	313,717.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	734,994.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,181.92	3,181.12	119,077.45	2,570.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,508,210.37	105,566,384.81	122,498,308.82	142,934,379.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	141.60
应付赎回款	136,536.58	129,472.48	94,260.07	1,144.60
应付管理人报酬	100,223.15	107,037.36	124,506.80	173,375.73
应付托管费	16,703.87	17,839.55	20,751.14	28,895.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.56	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,245.19	235,392.98	275,870.08	614,366.47
负债合计	485,708.79	489,742.37	515,391.65	817,925.68
所有者权益
实收基金	92,017,484.80	102,981,272.31	129,305,305.17	134,290,407.19
未分配利润	6,005,016.78	2,095,370.13	-7,322,388.00	7,826,046.94
所有者权益合计	98,022,501.58	105,076,642.44	121,982,917.17	142,116,454.13
负债及所有者权益总计	98,508,210.37	105,566,384.81	122,498,308.82	142,934,379.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年