民生加银新动力混合A(001273)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新动力混合A(001273)资产负债表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产
银行存款	705,869.31	46,151,225.01	12,649,708.34	5,374,877.19
结算备付金	180,464.03	-	243,085.60	27,382.42
存出保证金	66,290.63	35,111.91	220,638.35	111,242.14
交易性金融资产	3,637,290.17	255,225,889.19	478,779,411.84	84,762,774.23
其中：股票投资	3,637,290.17	63,931,189.19	163,719,111.84	84,762,774.23
债券投资	-	165,087,000.00	281,921,800.00	-
资产支持证券投资	-	26,207,700.00	33,138,500.00	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	74,279.04	1,750,946.53	639,284.95	359,907.08
应收利息	188.18	3,396,156.40	3,568,265.23	1,203.52
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,716.72	8,074.07	4,086.64	177,908.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,667,098.08	306,567,403.11	496,104,480.95	90,815,295.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	25,219,787.39	-	-
应付证券清算款	100,457.19	-	-	-
应付赎回款	1,735.45	85,872,553.40	45,916.17	2,323,763.19
应付管理人报酬	4,060.13	208,470.23	348,778.72	66,437.42
应付托管费	676.68	34,745.05	58,129.79	11,072.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	223,059.13	103,767.09	11,033.46	24,460.88
应交税费	-	11,984.21	30,809.81	-
应付利息	-	4,012.88	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,500.01	255,799.62	159,056.56	64,356.04
负债合计	484,488.59	111,711,119.87	653,724.51	2,490,090.42
所有者权益
实收基金	3,561,653.85	151,564,785.23	394,884,633.53	92,523,273.78
未分配利润	620,955.64	43,291,498.01	100,566,122.91	-4,198,068.86
所有者权益合计	4,182,609.49	194,856,283.24	495,450,756.44	88,325,204.92
负债及所有者权益总计	4,667,098.08	306,567,403.11	496,104,480.95	90,815,295.34

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