富国国家安全主题混合A(001268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国国家安全主题混合A(001268)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	741,379.71	265,913.93	762,450.30	359,071.77
存出保证金	116,748.98	82,413.52	123,561.71	97,935.50
交易性金融资产	358,426,215.52	291,009,285.10	270,445,886.44	326,966,522.97
其中：股票投资	358,426,215.52	290,806,758.31	270,140,429.32	326,966,522.97
债券投资	-	202,526.79	305,457.12	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,244,510.29	5,276.25	1,158,301.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	240,181.45	32,250.88	20,223.18	19,528.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	382,285,547.96	309,979,095.00	294,338,594.59	357,277,166.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,113,176.29	453,475.62	1,015,716.99	1,591,687.44
应付赎回款	1,040,565.46	550,441.31	320,490.79	221,322.92
应付管理人报酬	346,263.59	313,599.25	293,472.27	346,415.69
应付托管费	57,710.58	52,266.54	48,912.04	57,735.95
应付销售服务费	30,928.01	3,825.76	3,733.51	8,325.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	305,847.17	278,329.62	464,382.29	418,439.76
负债合计	2,894,491.10	1,651,938.10	2,146,707.89	2,643,927.70
所有者权益
实收基金	464,097,934.17	406,398,766.90	421,241,963.31	441,804,031.57
未分配利润	-84,706,877.31	-98,071,610.00	-129,050,076.61	-87,170,793.04
所有者权益合计	379,391,056.86	308,327,156.90	292,191,886.70	354,633,238.53
负债及所有者权益总计	382,285,547.96	309,979,095.00	294,338,594.59	357,277,166.23

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