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宏利蓝筹混合(001267)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,340,568.85
结算备付金	59,307.45	135,359.52	41,166.79	113,155.92
存出保证金	26,341.72	18,082.15	13,991.65	25,872.55
交易性金融资产	47,852,426.98	41,009,768.15	35,501,430.08	45,221,279.75
其中：股票投资	47,852,426.98	41,009,768.15	35,501,430.08	45,221,279.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	765,213.80	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,797.38	2,085.29	1,688.18	4,027.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,101,301.27	52,675,889.34	41,618,156.63	48,704,904.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	758,695.64	-	158.08
应付赎回款	471.95	9,006.00	2,324.55	3,351.24
应付管理人报酬	57,956.70	55,889.08	56,531.36	60,858.82
应付托管费	9,659.46	9,314.84	9,421.89	10,143.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,880.94	148,285.19	154,553.06	166,095.04
负债合计	190,969.05	981,190.75	222,830.86	240,606.45
所有者权益
实收基金	60,641,359.28	55,924,124.45	46,711,500.15	47,239,646.08
未分配利润	-5,731,027.06	-4,229,425.86	-5,316,174.38	1,224,651.77
所有者权益合计	54,910,332.22	51,694,698.59	41,395,325.77	48,464,297.85
负债及所有者权益总计	55,101,301.27	52,675,889.34	41,618,156.63	48,704,904.30

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