长城改革红利混合A(001255)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城改革红利混合A(001255)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,880,474.49
结算备付金	109,023.87	196,437.50	110,958.08	342,800.65
存出保证金	30,330.44	30,322.40	45,600.46	32,613.74
交易性金融资产	96,330,801.38	77,373,301.09	100,951,395.35	158,845,183.22
其中：股票投资	96,330,801.38	77,373,301.09	100,951,395.35	158,845,183.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-1,057.02	-
应收证券清算款	233,855.02	-	8,204,228.05	3,820,759.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,714.18	2,867.50	147,381.04	147,888.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,212,179.39	93,476,173.10	119,246,818.15	186,069,720.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	362,367.20	1.33	-	-
应付赎回款	739,374.31	5,162.63	68,178.74	89,127.74
应付管理人报酬	123,562.16	92,418.99	123,775.60	225,300.81
应付托管费	20,593.68	15,403.14	20,629.28	37,550.16
应付销售服务费	47.78	30.05	6.02	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,688.86	217,836.33	281,841.29	261,965.94
负债合计	1,341,633.99	330,852.47	494,430.93	613,944.65
所有者权益
实收基金	137,009,130.99	137,578,883.92	153,238,550.77	190,246,740.64
未分配利润	-18,138,585.59	-44,433,563.29	-34,486,163.55	-4,790,965.21
所有者权益合计	118,870,545.40	93,145,320.63	118,752,387.22	185,455,775.43
负债及所有者权益总计	120,212,179.39	93,476,173.10	119,246,818.15	186,069,720.08

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