长盛国企改革混合(001239)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛国企改革混合(001239)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	88,375,288.09
结算备付金	2,860,281.69	2,257,348.14	3,978,295.04	4,224,851.22
存出保证金	285,273.12	367,454.76	423,974.17	418,821.33
交易性金融资产	344,805,980.98	285,520,473.62	280,312,372.79	387,499,703.94
其中：股票投资	344,805,980.98	285,520,473.62	280,312,372.79	387,499,703.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,343,168.44	287,900.93	10,758,629.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	183,206.98	33,954.16	166,051.29	180,071.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	387,772,693.87	335,745,872.54	322,192,156.31	480,698,736.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,348,158.10	878,257.60	8,500,390.22
应付赎回款	1,538,490.22	98,107.71	460,376.01	292,909.45
应付管理人报酬	403,591.88	321,278.95	338,565.51	595,305.36
应付托管费	67,265.32	53,546.47	56,427.58	99,217.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	714,110.04	1,021,230.02	1,922,077.58	2,157,326.71
负债合计	2,723,457.46	9,842,321.25	3,655,704.28	11,645,149.32
所有者权益
实收基金	1,003,100,011.55	1,007,373,693.55	1,041,372,296.44	981,071,211.16
未分配利润	-618,050,775.14	-681,470,142.26	-722,835,844.41	-512,017,623.99
所有者权益合计	385,049,236.41	325,903,551.29	318,536,452.03	469,053,587.17
负债及所有者权益总计	387,772,693.87	335,745,872.54	322,192,156.31	480,698,736.49

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