国金众赢货币(001234)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金众赢货币(001234) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金众赢货币(001234)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,140,816,326.29
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	512.17	499.60	-
交易性金融资产	2,719,925,186.17	2,288,513,518.66	3,443,991,550.80	2,253,169,136.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,719,925,186.17	2,249,855,589.89	3,395,611,561.76	2,243,163,218.84
资产支持证券投资	-	38,657,928.77	48,379,989.04	10,005,917.81
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	112,032,908.48	489,968,914.30	390,241,981.07	250,118,346.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,257,004.85	84,845,372.95	12,916,129.39	2,697,921.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,990,371,470.58	3,065,429,934.90	4,372,729,598.29	3,646,801,730.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	94,006,546.91	117,028,849.32	165,023,570.99	312,025,881.87
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,000.28	150,014.91	-	2,000.12
应付管理人报酬	702,794.53	751,180.99	788,813.06	792,542.62
应付托管费	130,147.16	139,107.60	146,076.53	146,767.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,611.28	39,730.84	32,052.37	16,278.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	102,677.30	385,181.03	863,104.27	185,149.27
其他负债	144,240.11	160,824.02	276,220.79	257,007.55
负债合计	95,132,017.57	118,654,888.71	167,129,838.01	313,425,627.45
所有者权益
实收基金	2,895,239,453.01	2,946,775,046.19	4,205,599,760.28	3,333,376,103.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,895,239,453.01	2,946,775,046.19	4,205,599,760.28	3,333,376,103.45
负债及所有者权益总计	2,990,371,470.58	3,065,429,934.90	4,372,729,598.29	3,646,801,730.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年