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国金众赢货币(001234)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	512.17	499.60
交易性金融资产	2,130,301,702.26	2,719,925,186.17	2,288,513,518.66	3,443,991,550.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,130,301,702.26	2,719,925,186.17	2,249,855,589.89	3,395,611,561.76
资产支持证券投资	-	-	38,657,928.77	48,379,989.04
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	100,025,309.06	112,032,908.48	489,968,914.30	390,241,981.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,518,525.96	5,257,004.85	84,845,372.95	12,916,129.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,347,919,946.95	2,990,371,470.58	3,065,429,934.90	4,372,729,598.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,000,312.33	94,006,546.91	117,028,849.32	165,023,570.99
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	150,015.38	8,000.28	150,014.91	-
应付管理人报酬	552,702.36	702,794.53	751,180.99	788,813.06
应付托管费	102,352.31	130,147.16	139,107.60	146,076.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,828.08	37,611.28	39,730.84	32,052.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	108,289.90	102,677.30	385,181.03	863,104.27
其他负债	157,305.25	144,240.11	160,824.02	276,220.79
负债合计	4,091,805.61	95,132,017.57	118,654,888.71	167,129,838.01
所有者权益
实收基金	2,343,828,141.34	2,895,239,453.01	2,946,775,046.19	4,205,599,760.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,343,828,141.34	2,895,239,453.01	2,946,775,046.19	4,205,599,760.28
负债及所有者权益总计	2,347,919,946.95	2,990,371,470.58	3,065,429,934.90	4,372,729,598.29

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