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嘉合货币B(001233)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,043,492.55	268,705.82	285,128.69	655,581.78
存出保证金	25,664.56	43,853.60	91,466.77	74,486.53
交易性金融资产	6,037,182,038.79	5,439,791,077.48	4,147,704,380.31	3,197,681,357.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,037,182,038.79	5,439,791,077.48	4,147,704,380.31	3,197,681,357.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,637,421,992.40	3,899,305,698.62	2,404,077,812.45	2,268,951,929.49
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	400,038,414.30	-	50,277,281.38	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,512,297,046.99	10,307,548,560.14	8,154,161,410.81	6,258,870,990.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	261,618,668.49	-	38,511,075.34	10,001,283.83
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,656,516.98	2,572,050.69	2,109,604.62	1,534,009.42
应付托管费	805,005.15	779,409.28	639,274.12	464,851.34
应付销售服务费	113,589.09	122,139.59	93,612.24	94,914.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	172,750.49	163,489.60	119,563.79	125,659.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,927.88	421,868.44	282,018.62	337,823.08
负债合计	265,681,458.08	4,058,957.60	41,755,148.73	12,558,541.17
所有者权益
实收基金	9,246,615,588.91	10,303,489,602.54	8,112,406,262.08	6,246,312,449.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,246,615,588.91	10,303,489,602.54	8,112,406,262.08	6,246,312,449.65
负债及所有者权益总计	9,512,297,046.99	10,307,548,560.14	8,154,161,410.81	6,258,870,990.82

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