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嘉合货币B(001233)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	301,223,419.36
结算备付金	268,705.82	285,128.69	655,581.78	402,519.40
存出保证金	43,853.60	91,466.77	74,486.53	75,238.10
交易性金融资产	5,439,791,077.48	4,147,704,380.31	3,197,681,357.52	3,245,844,690.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,439,791,077.48	4,147,704,380.31	3,197,681,357.52	3,245,844,690.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,899,305,698.62	2,404,077,812.45	2,268,951,929.49	2,344,321,848.84
应收证券清算款	-	-	-	3,034,177.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	50,277,281.38	-	10,396,687.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,307,548,560.14	8,154,161,410.81	6,258,870,990.82	5,905,298,580.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	38,511,075.34	10,001,283.83	2,000,164.58
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,572,050.69	2,109,604.62	1,534,009.42	1,670,875.70
应付托管费	779,409.28	639,274.12	464,851.34	506,325.95
应付销售服务费	122,139.59	93,612.24	94,914.12	88,757.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	163,489.60	119,563.79	125,659.38	64,426.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	421,868.44	282,018.62	337,823.08	300,696.73
负债合计	4,058,957.60	41,755,148.73	12,558,541.17	4,631,247.65
所有者权益
实收基金	10,303,489,602.54	8,112,406,262.08	6,246,312,449.65	5,900,667,333.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,303,489,602.54	8,112,406,262.08	6,246,312,449.65	5,900,667,333.34
负债及所有者权益总计	10,307,548,560.14	8,154,161,410.81	6,258,870,990.82	5,905,298,580.99

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