鹏华医药科技股票A(001230)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华医药科技股票A(001230) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华医药科技股票A(001230)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	149,141.77	252,285.79	261,724.25	26,824,255.19
存出保证金	343,148.05	140,637.37	318,819.97	426,482.52
交易性金融资产	2,421,661,505.45	2,402,437,457.19	2,937,966,857.91	3,938,382,201.39
其中：股票投资	2,421,661,505.45	2,402,437,457.19	2,937,966,857.91	3,938,382,201.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	378,256,604.00
应收证券清算款	-	43,118.19	-	9,983,502.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,548,744.42	1,852,263.55	3,026,481.27	8,551,471.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,685,138,532.25	2,685,293,918.30	3,134,466,308.60	4,629,210,086.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,932,537.84	-	-	19,677,170.03
应付赎回款	67,419,093.06	127,559,452.74	4,873,220.92	29,455,612.37
应付管理人报酬	2,693,091.59	2,915,235.30	3,327,024.04	4,669,375.62
应付托管费	448,848.61	485,872.56	554,504.00	778,229.25
应付销售服务费	223,471.59	188,233.30	317,579.37	526,809.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	563,360.47	412,660.48	457,062.92	800,062.93
负债合计	84,280,403.16	131,561,454.38	9,529,391.25	55,907,259.52
所有者权益
实收基金	1,764,862,597.61	2,608,393,419.90	3,402,601,233.42	4,135,451,013.42
未分配利润	835,995,531.48	-54,660,955.98	-277,664,316.07	437,851,813.33
所有者权益合计	2,600,858,129.09	2,553,732,463.92	3,124,936,917.35	4,573,302,826.75
负债及所有者权益总计	2,685,138,532.25	2,685,293,918.30	3,134,466,308.60	4,629,210,086.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年