民生加银研究精选混合(001220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银研究精选混合(001220)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	137,009,502.82
结算备付金	2,052,136.07	1,348,701.61	3,315,724.99	1,410,671.90
存出保证金	270,960.60	158,051.26	354,006.14	350,077.23
交易性金融资产	229,958,760.05	325,497,112.79	474,970,226.24	858,843,546.33
其中：股票投资	229,958,760.05	325,497,112.79	474,970,226.24	858,843,546.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,627,962.53	-	145,088.69	41,686,387.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,692.44	6,959.58	13,210.59	294,460.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	327,185,511.73	407,339,283.74	548,268,148.97	1,039,594,646.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	729,113.73	16,914,808.93	13,824,341.72	3,230,543.90
应付赎回款	123,591.66	422,186.45	235,230.24	72,962,970.32
应付管理人报酬	330,084.91	393,857.21	603,788.15	1,258,425.55
应付托管费	55,014.17	65,642.84	100,631.36	209,737.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	760,530.69	929,503.14	1,434,018.49	1,863,446.72
负债合计	1,998,335.16	18,725,998.57	16,198,009.96	79,525,124.07
所有者权益
实收基金	312,746,797.35	444,387,545.47	534,052,893.76	759,475,139.70
未分配利润	12,440,379.22	-55,774,260.30	-1,982,754.75	200,594,382.69
所有者权益合计	325,187,176.57	388,613,285.17	532,070,139.01	960,069,522.39
负债及所有者权益总计	327,185,511.73	407,339,283.74	548,268,148.97	1,039,594,646.46

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