摩根动态多因子混合A(001219)资产负债表-基金频道-证券之星

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摩根动态多因子混合A(001219)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,342,820.35
结算备付金	2,078,588.80	5,305,250.66	4,155,510.45	1,886,940.65
存出保证金	186,997.49	87,807.34	326,440.44	12,592.29
交易性金融资产	111,588,887.50	139,552,671.66	199,485,375.83	114,344,887.90
其中：股票投资	110,569,776.27	139,552,671.66	199,485,375.83	114,344,887.90
债券投资	1,019,111.23	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,129,798.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,593.19	9,957.86	10,024,927.51	23,291.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,431,474.66	156,783,409.62	248,436,033.90	126,740,330.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	17,993,725.11	1,299,725.59
应付赎回款	222,907.96	30,019.76	22,856.07	23,152.01
应付管理人报酬	127,831.43	161,846.30	211,265.86	141,329.00
应付托管费	21,305.26	26,974.39	35,210.96	23,554.86
应付销售服务费	10,795.48	15,763.54	22,647.75	490.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	643.30	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	442,275.43	874,135.14	1,013,225.20	662,903.86
负债合计	825,758.86	1,108,739.13	19,298,930.95	2,151,156.16
所有者权益
实收基金	129,502,069.62	183,900,395.11	250,786,830.08	122,173,105.05
未分配利润	-8,896,353.82	-28,225,724.62	-21,649,727.13	2,416,069.55
所有者权益合计	120,605,715.80	155,674,670.49	229,137,102.95	124,589,174.60
负债及所有者权益总计	121,431,474.66	156,783,409.62	248,436,033.90	126,740,330.76

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