摩根动态多因子混合A(001219)资产负债表-基金频道-证券之星

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摩根动态多因子混合A(001219)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,673,220.67	2,078,588.80	5,305,250.66	4,155,510.45
存出保证金	1,200,882.13	186,997.49	87,807.34	326,440.44
交易性金融资产	103,149,222.44	111,588,887.50	139,552,671.66	199,485,375.83
其中：股票投资	103,149,222.44	110,569,776.27	139,552,671.66	199,485,375.83
债券投资	-	1,019,111.23	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,820.71	12,593.19	9,957.86	10,024,927.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,711,886.03	121,431,474.66	156,783,409.62	248,436,033.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	17,993,725.11
应付赎回款	523,032.99	222,907.96	30,019.76	22,856.07
应付管理人报酬	119,320.49	127,831.43	161,846.30	211,265.86
应付托管费	19,886.76	21,305.26	26,974.39	35,210.96
应付销售服务费	10,734.17	10,795.48	15,763.54	22,647.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,091.19	643.30	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	519,243.78	442,275.43	874,135.14	1,013,225.20
负债合计	1,214,309.38	825,758.86	1,108,739.13	19,298,930.95
所有者权益
实收基金	119,253,147.03	129,502,069.62	183,900,395.11	250,786,830.08
未分配利润	5,244,429.62	-8,896,353.82	-28,225,724.62	-21,649,727.13
所有者权益合计	124,497,576.65	120,605,715.80	155,674,670.49	229,137,102.95
负债及所有者权益总计	125,711,886.03	121,431,474.66	156,783,409.62	248,436,033.90

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