中欧滚钱宝货币A(001211)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧滚钱宝货币A(001211) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧滚钱宝货币A(001211)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,663,031,473.45
结算备付金	4,303,608.95	101,848.02	-	-
存出保证金	80,294.88	4,591.23	3,717.88	32,279.23
交易性金融资产	55,586,334,402.80	39,578,915,741.62	41,340,462,819.71	48,599,780,942.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	55,586,334,402.80	39,578,915,741.62	41,340,462,819.71	48,599,780,942.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,249,234,044.79	9,000,590,742.07	26,357,758,179.55	22,736,606,011.87
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	414,623.29	355,284.53	138,203.78	182,868.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,793,822,360.21	119,117,324,765.68	111,234,225,329.19	109,999,633,576.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,303,256,038.11	1,612,874,595.45	3,635,684,549.31	4,708,359,425.47
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	799.96	-	-	298.02
应付管理人报酬	30,013,350.55	27,280,065.02	25,455,536.62	24,158,530.82
应付托管费	5,359,526.89	4,871,440.18	4,545,631.56	4,314,023.33
应付销售服务费	26,796,458.72	24,356,073.00	22,727,001.32	21,569,009.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	71,989.85	2,039.14	119,871.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	800,211.47	1,114,477.45	1,262,872.39	1,257,433.29
负债合计	3,366,226,385.70	1,670,568,640.95	3,689,677,630.34	4,759,778,592.01
所有者权益
实收基金	125,427,595,974.51	117,446,756,124.73	107,544,547,698.85	105,239,854,984.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	125,427,595,974.51	117,446,756,124.73	107,544,547,698.85	105,239,854,984.30
负债及所有者权益总计	128,793,822,360.21	119,117,324,765.68	111,234,225,329.19	109,999,633,576.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年