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基金公告

天弘互联网混合A(001210)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	746,690.11	1,817,815.10	343,808.80	1,686,738.81
存出保证金	548,033.15	613,846.60	491,450.15	719,394.08
交易性金融资产	489,206,115.91	550,988,360.76	567,614,177.96	631,128,745.44
其中：股票投资	459,683,388.32	550,988,360.76	566,235,038.93	631,128,745.44
债券投资	29,522,727.59	-	1,379,139.03	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,431,186.73	14,460,310.26	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,571.24	147,118.21	420,827.32	720,764.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	536,488,810.78	646,787,172.43	667,447,009.67	716,543,199.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	346,747.93	10,795,323.55	2,539,141.62	22,716,576.89
应付赎回款	1,833,485.92	1,368,583.78	538,721.26	535,313.34
应付管理人报酬	507,320.26	655,250.89	659,931.29	714,582.92
应付托管费	84,553.38	109,208.45	109,988.56	119,097.13
应付销售服务费	2,960.25	30,505.54	7,757.95	9,728.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	791.24	-	3.65	0.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	539,517.44	890,849.86	431,970.74	1,528,562.25
负债合计	3,315,376.42	13,849,722.07	4,287,515.07	25,623,860.85
所有者权益
实收基金	525,964,680.99	652,559,696.38	769,538,252.42	832,422,367.72
未分配利润	7,208,753.37	-19,622,246.02	-106,378,757.82	-141,503,028.85
所有者权益合计	533,173,434.36	632,937,450.36	663,159,494.60	690,919,338.87
负债及所有者权益总计	536,488,810.78	646,787,172.43	667,447,009.67	716,543,199.72

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