前海开源一带一路混合A(001209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源一带一路混合A(001209)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	159,176.43	703,807.91	726,729.83	234,667.43
存出保证金	184,724.17	109,275.62	129,639.35	219,261.86
交易性金融资产	101,954,495.97	114,113,303.00	48,420,051.00	48,263,481.00
其中：股票投资	101,954,495.97	114,113,303.00	48,420,051.00	48,263,481.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,196,041.64	2,335,314.87	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	161,098.90	6,882,793.61	9,186.59	17,650.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,768,629.92	137,237,170.29	55,777,516.30	60,809,569.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	316,254.62	647,812.53	971,330.88	1,957,835.47
应付赎回款	2,260,247.43	11,268,087.73	33,479.37	95,661.28
应付管理人报酬	109,233.96	108,941.24	53,760.31	60,782.56
应付托管费	18,205.66	18,156.88	8,960.06	10,130.43
应付销售服务费	5,302.33	5,370.19	788.73	1,001.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,276.93	182,679.90	273,650.96	347,849.59
负债合计	2,865,520.93	12,231,048.47	1,341,970.31	2,473,261.11
所有者权益
实收基金	184,724,956.34	209,208,348.53	82,867,200.24	85,485,541.18
未分配利润	-73,821,847.35	-84,202,226.71	-28,431,654.25	-27,149,232.59
所有者权益合计	110,903,108.99	125,006,121.82	54,435,545.99	58,336,308.59
负债及所有者权益总计	113,768,629.92	137,237,170.29	55,777,516.30	60,809,569.70

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