前海开源一带一路混合A(001209)资产负债表-基金频道-证券之星

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前海开源一带一路混合A(001209)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,843,800.57
结算备付金	703,807.91	726,729.83	234,667.43	478,601.14
存出保证金	109,275.62	129,639.35	219,261.86	218,055.43
交易性金融资产	114,113,303.00	48,420,051.00	48,263,481.00	64,712,277.14
其中：股票投资	114,113,303.00	48,420,051.00	48,263,481.00	64,712,277.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,335,314.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,882,793.61	9,186.59	17,650.66	158,181.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,237,170.29	55,777,516.30	60,809,569.70	77,410,915.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	647,812.53	971,330.88	1,957,835.47	-
应付赎回款	11,268,087.73	33,479.37	95,661.28	80,089.99
应付管理人报酬	108,941.24	53,760.31	60,782.56	94,532.70
应付托管费	18,156.88	8,960.06	10,130.43	15,755.46
应付销售服务费	5,370.19	788.73	1,001.78	1,105.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,679.90	273,650.96	347,849.59	351,510.31
负债合计	12,231,048.47	1,341,970.31	2,473,261.11	542,993.58
所有者权益
实收基金	209,208,348.53	82,867,200.24	85,485,541.18	88,023,027.55
未分配利润	-84,202,226.71	-28,431,654.25	-27,149,232.59	-11,155,105.25
所有者权益合计	125,006,121.82	54,435,545.99	58,336,308.59	76,867,922.30
负债及所有者权益总计	137,237,170.29	55,777,516.30	60,809,569.70	77,410,915.88

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