工银农业产业股票(001195)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银农业产业股票(001195) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银农业产业股票(001195)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	229,802.17	575,631.45	283,283.80	292,413.40
存出保证金	84,378.64	92,055.58	71,303.39	76,657.01
交易性金融资产	396,267,757.50	400,505,412.74	388,453,125.96	420,636,267.77
其中：股票投资	396,267,757.50	400,505,412.74	388,453,125.96	420,636,267.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-1,925.35
应收证券清算款	22,204.97	-	-	15,390,166.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	136,533.75	431,870.13	354,024.92	178,504.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	422,916,181.20	432,237,826.67	435,354,006.10	477,901,364.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13.15	446,728.76	1,437,571.65	-
应付赎回款	896,558.80	538,542.21	341,158.64	384,825.43
应付管理人报酬	418,791.91	443,518.75	441,062.14	486,286.66
应付托管费	69,798.66	73,919.80	73,510.33	81,047.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,957.92	303,729.85	323,589.44	347,185.92
负债合计	1,593,120.44	1,806,439.37	2,616,892.20	1,299,345.79
所有者权益
实收基金	433,756,608.93	461,379,911.60	471,395,478.60	470,127,216.54
未分配利润	-12,433,548.17	-30,948,524.30	-38,658,364.70	6,474,802.08
所有者权益合计	421,323,060.76	430,431,387.30	432,737,113.90	476,602,018.62
负债及所有者权益总计	422,916,181.20	432,237,826.67	435,354,006.10	477,901,364.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年