工银农业产业股票(001195)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银农业产业股票(001195)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	53,665,109.55
结算备付金	575,631.45	283,283.80	292,413.40	440,046.92
存出保证金	92,055.58	71,303.39	76,657.01	141,478.21
交易性金融资产	400,505,412.74	388,453,125.96	420,636,267.77	458,455,123.12
其中：股票投资	400,505,412.74	388,453,125.96	420,636,267.77	458,455,123.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-1,925.35	-
应收证券清算款	-	-	15,390,166.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	431,870.13	354,024.92	178,504.38	153,950.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	432,237,826.67	435,354,006.10	477,901,364.41	512,855,708.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	446,728.76	1,437,571.65	-	2,876,974.67
应付赎回款	538,542.21	341,158.64	384,825.43	383,358.16
应付管理人报酬	443,518.75	441,062.14	486,286.66	626,231.69
应付托管费	73,919.80	73,510.33	81,047.78	104,371.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	303,729.85	323,589.44	347,185.92	435,773.03
负债合计	1,806,439.37	2,616,892.20	1,299,345.79	4,426,709.52
所有者权益
实收基金	461,379,911.60	471,395,478.60	470,127,216.54	498,043,532.07
未分配利润	-30,948,524.30	-38,658,364.70	6,474,802.08	10,385,466.71
所有者权益合计	430,431,387.30	432,737,113.90	476,602,018.62	508,428,998.78
负债及所有者权益总计	432,237,826.67	435,354,006.10	477,901,364.41	512,855,708.30

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