中金消费升级股票A(001193)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金消费升级股票A(001193)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,028,776.32	616,711.88	728,706.42	346,166.69
存出保证金	127,381.62	109,015.67	94,127.47	61,414.57
交易性金融资产	122,586,997.17	119,374,900.44	121,773,275.37	156,951,448.70
其中：股票投资	122,586,997.17	119,374,900.44	121,773,275.37	156,951,448.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,275,154.68	624,029.97	7,435,379.50	2,451,871.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,233.20	21,790.36	6,273.40	8,730.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,768,790.14	145,540,421.34	147,805,259.41	182,057,939.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,465,232.70	3,357,240.94	1,806,712.61	2,668,543.04
应付赎回款	7,592.39	12,982.73	17,863.22	43,930.45
应付管理人报酬	133,802.29	147,306.10	149,987.78	182,528.78
应付托管费	22,300.41	24,551.01	24,997.97	30,421.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	504,904.35	500,113.52	472,847.98	408,230.78
负债合计	6,133,832.14	4,042,194.30	2,472,409.56	3,333,654.51
所有者权益
实收基金	149,594,254.19	161,764,246.74	175,025,986.84	195,720,585.21
未分配利润	-14,959,296.19	-20,266,019.70	-29,693,136.99	-16,996,300.66
所有者权益合计	134,634,958.00	141,498,227.04	145,332,849.85	178,724,284.55
负债及所有者权益总计	140,768,790.14	145,540,421.34	147,805,259.41	182,057,939.06

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