中金消费升级(001193)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金消费升级(001193)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,532,391.38
结算备付金	616,711.88	728,706.42	346,166.69	470,789.07
存出保证金	109,015.67	94,127.47	61,414.57	69,133.16
交易性金融资产	119,374,900.44	121,773,275.37	156,951,448.70	200,860,734.26
其中：股票投资	119,374,900.44	121,773,275.37	156,951,448.70	192,818,700.92
债券投资	-	-	-	8,042,033.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	624,029.97	7,435,379.50	2,451,871.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,790.36	6,273.40	8,730.89	18,818.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,540,421.34	147,805,259.41	182,057,939.06	224,951,866.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,357,240.94	1,806,712.61	2,668,543.04	1,661,874.37
应付赎回款	12,982.73	17,863.22	43,930.45	110,984.08
应付管理人报酬	147,306.10	149,987.78	182,528.78	278,313.12
应付托管费	24,551.01	24,997.97	30,421.46	46,385.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	500,113.52	472,847.98	408,230.78	431,747.28
负债合计	4,042,194.30	2,472,409.56	3,333,654.51	2,529,304.37
所有者权益
实收基金	161,764,246.74	175,025,986.84	195,720,585.21	212,591,896.38
未分配利润	-20,266,019.70	-29,693,136.99	-16,996,300.66	9,830,665.69
所有者权益合计	141,498,227.04	145,332,849.85	178,724,284.55	222,422,562.07
负债及所有者权益总计	145,540,421.34	147,805,259.41	182,057,939.06	224,951,866.44

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