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基金公告

广发医药卫生联接A(001180)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	92,949.83	145,785.93	210,459.31	-
存出保证金	71,733.75	31,663.27	82,179.18	175,990.51
交易性金融资产	2,173,523,317.45	2,013,229,141.17	1,855,870,786.94	2,084,550,392.69
其中：股票投资	63,768,583.21	58,058,571.35	54,383,456.47	14,193,878.43
债券投资	5,035,899.18	6,091,968.22	4,059,442.19	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,292,375.87	1,851,010.88	3,264,984.51	2,437,541.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,301,811,717.14	2,133,015,537.54	1,968,484,165.79	2,201,613,141.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,028,477.48	3,673,612.89	1,934,697.28	3,385,520.65
应付管理人报酬	77,071.91	75,816.36	70,341.86	54,642.53
应付托管费	15,414.41	15,163.28	14,068.39	10,928.53
应付销售服务费	41,892.22	46,105.39	45,106.13	58,013.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,417.03	197,119.50	102,820.36	207,132.83
负债合计	4,265,273.05	4,007,817.42	2,167,034.02	3,716,237.60
所有者权益
实收基金	2,902,198,460.78	2,797,019,359.96	2,759,941,479.44	2,538,685,178.39
未分配利润	-604,652,016.69	-668,011,639.84	-793,624,347.67	-340,788,274.37
所有者权益合计	2,297,546,444.09	2,129,007,720.12	1,966,317,131.77	2,197,896,904.02
负债及所有者权益总计	2,301,811,717.14	2,133,015,537.54	1,968,484,165.79	2,201,613,141.62

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