山证资管日日添利货币C(001177)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管日日添利货币C(001177)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,055,107,387.31
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,541,609,939.03	3,023,238,763.13	2,149,796,202.07	2,736,480,307.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,541,609,939.03	3,023,238,763.13	2,149,796,202.07	2,736,480,307.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,305,870,149.63	359,307,179.64	524,826,905.67	790,074,590.39
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,004,991.15	1,612,787.70	-	27,318.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,536,222,503.50	3,985,805,547.63	3,730,326,272.62	4,581,689,603.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	60,004,652.13	235,831,194.43	-	47,123,777.17
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,439,553.13	1,215,893.75	1,066,143.52	1,368,592.46
应付托管费	383,880.87	324,238.35	284,304.91	364,957.99
应付销售服务费	105,337.63	72,209.41	335,278.51	73,667.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	102,478.44	85,737.35	68,910.23	108,689.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	80,870.84	62,787.02	137,598.34	158,585.98
其他负债	5,596,938.24	3,724,791.79	3,379,561.72	4,377,326.70
负债合计	67,713,711.28	241,316,852.10	5,271,797.23	53,575,596.72
所有者权益
实收基金	5,468,508,792.22	3,744,488,695.53	3,725,054,475.39	4,528,114,006.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,468,508,792.22	3,744,488,695.53	3,725,054,475.39	4,528,114,006.91
负债及所有者权益总计	5,536,222,503.50	3,985,805,547.63	3,730,326,272.62	4,581,689,603.63

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