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基金公告

宏利复兴混合A(001170)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	70,524,880.67
结算备付金	1,571,234.46	1,047,996.67	1,382,735.61	1,599,765.10
存出保证金	180,799.14	154,708.56	209,108.60	186,977.27
交易性金融资产	614,794,934.85	442,505,205.19	444,153,390.56	604,776,770.27
其中：股票投资	614,794,934.85	442,505,205.19	444,153,390.56	597,203,348.74
债券投资	-	-	-	7,573,421.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,784,746.72	11,583,795.48	217,835.94	16,707.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	699,546.65	1,356,005.57	148,840.94	1,770,890.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	679,839,531.99	494,007,759.39	487,260,810.29	678,875,990.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,828,181.23	-	2,644,614.55	17,410,087.27
应付赎回款	533,702.97	915,736.00	475,277.70	215,559.70
应付管理人报酬	784,773.21	610,733.26	633,085.62	727,681.85
应付托管费	130,795.50	101,788.86	105,514.25	121,280.30
应付销售服务费	24,878.45	36,431.07	34,858.52	54,552.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,092,029.33	892,250.74	1,110,736.34	1,591,417.70
负债合计	6,394,360.69	2,556,939.93	5,004,086.98	20,120,578.94
所有者权益
实收基金	514,683,482.05	458,247,247.90	491,568,338.60	491,239,401.83
未分配利润	158,761,689.25	33,203,571.56	-9,311,615.29	167,516,009.86
所有者权益合计	673,445,171.30	491,450,819.46	482,256,723.31	658,755,411.69
负债及所有者权益总计	679,839,531.99	494,007,759.39	487,260,810.29	678,875,990.63

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