建信环保产业股票A(001166)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信环保产业股票A(001166)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	108,615,583.38
结算备付金	1,168,970.55	222,244.99	314,494.61	1,188,169.25
存出保证金	106,103.32	83,442.78	145,481.13	176,379.30
交易性金融资产	387,600,607.50	356,137,962.20	422,425,749.75	589,789,723.63
其中：股票投资	387,600,607.50	356,137,962.20	422,425,749.75	589,789,723.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	676,811.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	57,551.40	52,815.23	241,625.26	90,665.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	437,006,874.51	425,425,256.18	497,664,277.48	700,537,332.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,092,044.61	-
应付赎回款	531,625.94	342,629.21	329,852.89	1,030,839.97
应付管理人报酬	463,418.21	433,427.10	480,852.57	839,256.23
应付托管费	77,236.36	72,237.83	80,142.09	139,876.06
应付销售服务费	98.16	49.78	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	801,309.65	796,468.05	2,924,106.84	2,758,082.91
负债合计	1,873,688.32	1,644,811.97	8,906,999.00	4,768,055.17
所有者权益
实收基金	484,429,361.99	507,402,591.91	519,999,010.28	547,803,505.46
未分配利润	-49,296,175.80	-83,622,147.70	-31,241,731.80	147,965,771.77
所有者权益合计	435,133,186.19	423,780,444.21	488,757,278.48	695,769,277.23
负债及所有者权益总计	437,006,874.51	425,425,256.18	497,664,277.48	700,537,332.40

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