北信瑞丰平安中国(001154)资产负债表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰平安中国(001154)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	942,352.46
结算备付金	112,927.77	90,845.25	24,251.01	34,007.88
存出保证金	34,020.44	24,670.54	22,033.68	18,725.65
交易性金融资产	9,734,662.00	8,639,396.42	9,912,317.43	13,061,977.57
其中：股票投资	9,734,662.00	7,621,206.01	9,912,317.43	13,061,977.57
债券投资	-	1,018,190.41	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	91,210.10	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,406.40	4,193.71	1,251.47	349.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,048,805.56	9,874,118.19	11,287,874.73	14,057,413.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	360,463.82	-	-
应付赎回款	25,745.80	5,676.70	179,568.28	146.16
应付管理人报酬	66,778.69	9,514.60	11,683.65	16,797.19
应付托管费	1,860.58	1,585.79	1,947.28	2,799.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,902.07	69,316.46	39,391.93	50,668.60
负债合计	135,287.14	446,557.37	232,591.14	70,411.46
所有者权益
实收基金	10,709,803.84	10,992,609.98	11,213,752.20	11,984,844.87
未分配利润	203,714.58	-1,565,049.16	-158,468.61	2,002,156.71
所有者权益合计	10,913,518.42	9,427,560.82	11,055,283.59	13,987,001.58
负债及所有者权益总计	11,048,805.56	9,874,118.19	11,287,874.73	14,057,413.04

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