东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,229,849.05
结算备付金	51,064.87	2,517.67	214,893.97	335,932.73
存出保证金	75,354.24	62,184.39	130,692.43	168,637.33
交易性金融资产	65,917,822.35	99,131,559.09	94,137,476.74	94,398,336.83
其中：股票投资	59,809,186.84	93,075,870.32	88,339,287.48	88,313,175.54
债券投资	6,108,635.51	6,055,688.77	5,798,189.26	6,085,161.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,879.23	37,754.63	21,989.96	50,715.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,914,549.87	104,038,430.45	97,273,886.48	106,183,471.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	213,696.77	241,590.21	164,042.50	97,717.45
应付管理人报酬	95,458.86	107,584.47	98,769.77	132,771.51
应付托管费	15,909.79	17,930.75	16,461.64	22,128.59
应付销售服务费	32,787.79	37,188.27	34,540.90	37,379.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	368,223.24	352,732.04	417,300.38	421,155.47
负债合计	726,076.45	757,025.74	731,115.19	711,152.31
所有者权益
实收基金	95,226,842.42	103,229,783.31	105,377,617.83	112,793,885.85
未分配利润	-4,038,369.00	51,621.40	-8,834,846.54	-7,321,566.64
所有者权益合计	91,188,473.42	103,281,404.71	96,542,771.29	105,472,319.21
负债及所有者权益总计	91,914,549.87	104,038,430.45	97,273,886.48	106,183,471.52

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