华商健康生活混合(001106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商健康生活混合(001106)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,147,255.87
结算备付金	1,774,171.18	737,685.34	473,690.13	1,032,986.22
存出保证金	110,689.84	90,521.18	109,208.01	218,792.89
交易性金融资产	134,222,345.33	150,456,959.39	149,259,871.25	194,393,518.58
其中：股票投资	134,222,345.33	150,456,959.39	149,259,871.25	194,393,518.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,903,421.50	711,406.99	-	5,226,838.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,052.70	6,960.09	14,986.63	5,621.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,677,533.45	164,499,534.93	178,328,826.60	227,025,012.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2.83	-
应付赎回款	70,593.13	47,606.92	5,445.54	246,533.77
应付管理人报酬	175,769.42	166,740.94	181,716.95	282,857.92
应付托管费	29,294.94	27,790.14	30,286.17	47,143.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,819.53	590,320.51	479,379.19	1,099,938.79
负债合计	641,477.02	832,458.51	696,830.68	1,676,473.49
所有者权益
实收基金	189,027,555.53	195,940,169.38	198,226,197.47	203,914,598.53
未分配利润	-22,991,499.10	-32,273,092.96	-20,594,201.55	21,433,940.82
所有者权益合计	166,036,056.43	163,667,076.42	177,631,995.92	225,348,539.35
负债及所有者权益总计	166,677,533.45	164,499,534.93	178,328,826.60	227,025,012.84

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