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基金公告

信澳转型创新股票A(001105)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,659,154.17
结算备付金	1,047,703.08	475,631.88	880,741.78	2,643,502.47
存出保证金	107,891.26	66,981.91	155,161.38	273,842.96
交易性金融资产	197,963,028.02	175,519,033.67	198,917,048.21	277,586,563.43
其中：股票投资	197,963,028.02	175,519,033.67	198,917,048.21	277,325,228.61
债券投资	-	-	-	261,334.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,764,260.58	675,161.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	374,802.55	25,215.48	85,938.59	103,408.47
其他资产	2,191,856.16	2,191,856.16	2,191,856.16	2,191,856.16
资产总计	217,178,843.28	189,291,531.96	222,747,776.63	307,133,488.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	616,200.46	198,440.76	6,368,218.91	5,430,790.47
应付赎回款	763,790.77	164,063.78	188,172.63	114,344.72
应付管理人报酬	226,965.86	185,699.42	269,179.83	333,286.39
应付托管费	37,827.63	30,949.91	44,863.32	55,547.75
应付销售服务费	6,197.12	6,046.60	8,613.64	20,139.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	424,045.10	512,672.34	645,952.46	2,202,188.61
负债合计	2,075,026.94	1,097,872.81	7,525,000.79	8,156,298.50
所有者权益
实收基金	234,865,369.83	267,087,658.75	277,466,058.89	323,050,043.15
未分配利润	-19,761,553.49	-78,893,999.60	-62,243,283.05	-24,072,852.92
所有者权益合计	215,103,816.34	188,193,659.15	215,222,775.84	298,977,190.23
负债及所有者权益总计	217,178,843.28	189,291,531.96	222,747,776.63	307,133,488.73

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