华泰柏瑞积极优选股票A(001097)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞积极优选股票A(001097)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	93,096,959.87
结算备付金	1,339,601.54	2,647,960.24	1,556,278.81	3,830,502.73
存出保证金	189,803.51	162,190.76	381,133.51	354,373.01
交易性金融资产	560,073,433.46	636,730,538.43	317,408,517.69	707,549,387.30
其中：股票投资	560,073,433.46	636,730,538.43	317,408,517.69	707,549,387.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,493,529.85	15,464,112.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	221,249.04	66,071.32	18,955.59	121,753.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	706,862,556.79	714,489,507.49	360,613,037.90	820,417,089.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,965,761.95	7,780.33	-	8,070,428.19
应付赎回款	240,194.81	6,860,870.61	69,537.63	24,943,262.58
应付管理人报酬	695,016.48	695,618.29	369,012.75	1,097,431.95
应付托管费	115,836.07	115,936.40	61,502.13	182,905.33
应付销售服务费	144,977.87	238,413.78	80,819.27	275,087.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	621,430.25	1,309,562.80	791,150.96	2,468,626.45
负债合计	16,783,217.43	9,228,182.21	1,372,022.74	37,037,742.03
所有者权益
实收基金	637,171,156.00	709,805,111.76	371,403,736.27	690,404,887.75
未分配利润	52,908,183.36	-4,543,786.48	-12,162,721.11	92,974,459.40
所有者权益合计	690,079,339.36	705,261,325.28	359,241,015.16	783,379,347.15
负债及所有者权益总计	706,862,556.79	714,489,507.49	360,613,037.90	820,417,089.18

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