国寿安保聚宝盆货币A(001096)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保聚宝盆货币A(001096)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,397,768,902.50
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,861,388,980.16	9,298,725,928.85	8,100,778,069.99	8,874,937,218.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,735,947,939.06	9,298,725,928.85	8,100,778,069.99	8,774,421,448.27
资产支持证券投资	125,441,041.10	-	-	100,515,769.86
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,239,514,693.76	7,340,685,987.92	6,540,397,396.29	6,900,681,486.94
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,189,443.93	20,119,530.60	23,445,777.89	47,865.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,500,575,791.68	28,288,171,508.32	21,827,926,248.48	21,173,435,472.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	105,092,453.32	117,061,118.78	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,671,565.63	6,108,564.56	4,319,183.63	5,276,627.39
应付托管费	1,134,313.17	1,221,712.94	863,836.73	1,266,390.53
应付销售服务费	226,862.63	707,273.72	819,436.58	718,902.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,497.88	60,442.06	128,423.37	279,075.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,464,384.76	4,288,023.13	5,539,123.71	1,328,328.44
其他负债	417,744.98	333,709.41	488,163.02	492,765.18
负债合计	8,977,369.05	117,812,179.14	129,219,285.82	9,362,089.87
所有者权益
实收基金	32,491,598,422.63	28,170,359,329.18	21,698,706,962.66	21,164,073,382.70
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,491,598,422.63	28,170,359,329.18	21,698,706,962.66	21,164,073,382.70
负债及所有者权益总计	32,500,575,791.68	28,288,171,508.32	21,827,926,248.48	21,173,435,472.57

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