国投瑞银添利宝货币B(001095)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银添利宝货币B(001095)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	2,653,036.48	-
存出保证金	2,446.63	102,038.70	815.44	4,419.15
交易性金融资产	32,529,084,124.96	25,793,307,498.94	15,641,269,777.29	25,951,510,328.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	32,529,084,124.96	25,793,307,498.94	15,641,269,777.29	25,951,510,328.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,316,210,055.93	13,005,310,707.43	19,023,522,178.54	3,730,903,840.43
应收证券清算款	-	-	50,189,664.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,277,533,958.60	59,354,914,620.95	57,978,294,351.82	62,882,853,970.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	63,003,831.78	411,527,092.88	1,500,313,726.03	3,649,694,126.65
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,568,817.49	16,615,942.86	14,855,585.18	17,119,911.28
应付托管费	2,661,942.06	2,517,567.10	2,250,846.27	2,593,925.95
应付销售服务费	13,309,710.21	12,587,835.48	11,254,231.17	12,969,629.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	158,643.09	95,396.79	91,532.98	67,659.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	857,758.60	794,088.11	448,560.45	653,052.31
负债合计	97,560,703.23	444,137,923.22	1,529,214,482.08	3,683,098,305.86
所有者权益
实收基金	64,179,973,255.37	58,910,776,697.73	56,449,079,869.74	59,199,755,664.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	64,179,973,255.37	58,910,776,697.73	56,449,079,869.74	59,199,755,664.77
负债及所有者权益总计	64,277,533,958.60	59,354,914,620.95	57,978,294,351.82	62,882,853,970.63

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