华宝国策导向混合A(001088)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝国策导向混合A(001088)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	46,512,400.76
结算备付金	1,499,443.62	594,371.34	465,613.95	357,982.45
存出保证金	119,579.38	83,341.77	59,841.70	61,265.68
交易性金融资产	176,449,228.96	221,001,746.29	245,091,493.44	287,374,404.46
其中：股票投资	176,449,228.96	221,001,746.29	245,091,493.44	287,374,404.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	166,812.88	1,172,555.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,835.48	14,829.86	64,085.58	68,983.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,421,616.34	268,705,780.04	297,022,394.94	335,547,592.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,539,573.07	1,707,394.45	594,659.74	983,374.85
应付赎回款	258,546.21	189,579.05	212,236.76	463,226.99
应付管理人报酬	236,357.74	271,125.01	299,624.67	412,102.96
应付托管费	39,392.97	45,187.49	49,937.44	68,683.84
应付销售服务费	1,134.72	1,335.78	566.15	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91.47	91.47	91.47	91.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	962,735.83	890,143.90	822,716.18	1,064,379.95
负债合计	7,037,832.01	3,104,857.15	1,979,832.41	2,991,860.06
所有者权益
实收基金	230,883,577.27	296,092,252.66	307,191,355.22	308,739,483.32
未分配利润	-11,499,792.94	-30,491,329.77	-12,148,792.69	23,816,249.19
所有者权益合计	219,383,784.33	265,600,922.89	295,042,562.53	332,555,732.51
负债及所有者权益总计	226,421,616.34	268,705,780.04	297,022,394.94	335,547,592.57

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