宝盈转型动力混合A(001075)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈转型动力混合A(001075) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈转型动力混合A(001075)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	710,304.94	1,791,449.15	1,288,373.61	1,639,431.84
存出保证金	526,170.80	443,722.85	366,423.73	331,808.23
交易性金融资产	616,700,017.28	649,844,286.63	597,337,036.64	464,512,892.52
其中：股票投资	616,700,017.28	649,844,286.63	597,337,036.64	464,512,892.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	54,950,941.60	-	9,994,203.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,803,513.41	1,318,683.48	1,692,536.84	2,172,814.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	679,133,702.10	763,984,403.64	684,499,519.33	530,320,046.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	429,594.56	-	48,926.66	-
应付赎回款	7,479,697.34	11,737,070.43	1,458,702.62	495,249.76
应付管理人报酬	614,249.79	773,272.91	661,131.66	508,613.75
应付托管费	102,374.96	128,878.85	110,188.63	84,768.97
应付销售服务费	35,005.15	87,051.29	59,881.06	17,496.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	500,838.69	867,254.62	858,823.74	1,120,599.63
负债合计	9,161,760.49	13,593,528.10	3,197,654.37	2,226,728.79
所有者权益
实收基金	508,483,644.61	664,081,050.66	662,284,603.90	560,646,664.82
未分配利润	161,488,297.00	86,309,824.88	19,017,261.06	-32,553,347.52
所有者权益合计	669,971,941.61	750,390,875.54	681,301,864.96	528,093,317.30
负债及所有者权益总计	679,133,702.10	763,984,403.64	684,499,519.33	530,320,046.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年